Анализ облигаций и Лестница облигаций - поиск облигаций по десяткам параметров с готовыми подборками и платформа для создания/обновления стратегии инвестиций в облигации.

ЕАБР 003P-003

(RU000A1057B8)

0.5 года до: право продать (put)

КраткосрочнаяВ обращенииPUT

USD

15.22 %

/

95.00

/

AA

/

5.7

Ликвидность:

22.1 из 100

Региональный банк развития, учрежденный Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 году. Участниками Банка являются шесть государств: Армения, Белоруссия, Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан.

Основное

Основные данные

minus

Эмитент

Евразийский банк развития

Основной заемщик

Евразийский банк развития

Страна заемщика

Казахстан

Сектор рынка

корпоративные

Краткое название

ЕАБР П3-03 / Евраз.банк разв обб3П03

ISIN

RU000A1057B8

Валюта

USD

Объем в обращении, млрд.

0.70 USD

Минимальный лот

1000

Даты и события

minus

Статус

В обращении

Дата выпуска

19.09.2022

Дата погашения

14.09.2029

Дата, к которой рассчит. YTM

17.09.2026

Событие в ближ. дату

право продать (put)

Цена и доходность

minus

Цена (last/bid/ask)

95 / 92.1684 / 95.57

НКД

0.4109589

Эффективная доходность к ближайшей дате, %

15.22

Эффективная доходность к погашению, %

1.89

Текущий номинал

1000

Купон, %

3.75%

Купон

18.70 USD

Купон (раз/год)

2

Тип купона

фиксированный

Дата ближайшей выплаты

14.09.2026

Текущая доходность

3.94

Тип облигаций

minus

Тип инструмента

Облигация

С опционом PUT

да

Cубординированные

нет

С гарантией

нет

Факторы

Ликвидность

minus

Ликвидная

нет

Медиана дневного оборота (млн.RUB)

0.15 RUB

Коэф. ликвидности

22.1 из 100

Факторы

minus

Качество эмитента

5.7 из 10

Размер

8.2 из 10

Сложность

1 из 5

Кредитные рейтинги

minus

Внутренний рейтинг ДОХОДЪ

AA (9 из 10)

Кредитные рейтинги

АКРА - AAA(RU) (9 из 10)

Качество эмитента

minus

Quality

5.7 из 10

Outside Quality

5.71 из 10

Стабильность прибыли (рейтинг)

5.00 из 10

NetDebt/Equity (рейтинг)

10.00 из 10

Риски

Рыночный риск

minus

Дюрация

0.45

Рыночный риск

-0.89

Риск реинвестирования

minus

Примерная доходность, если вы реинвестируете купоны (YTM), %

15.22

Примерная доходность, если вы не реинвестируете купоны, %

15.21

Доля прибыли от реинвестирования по YTM

4.96 %

Будущие поступления (к дате погашения)

68,7 USD

Доходность только фактических поступлений (простая доходность), %

14.66 %

Роль в портфеле

Роль в портфеле

minus

Альтернатива депозиту

нет

Сбалансированная

нет

High Yield (ВДО)

нет

Налоги

minus

Доступно для ИИС

да

Льгота по времени владения

да

Купоны без НДФЛ

нет

Валютная переоценка без НДФЛ

нет

Доступны на бирже в России

да

Стать клиентом

Начать инвестировать с компанией ДОХОДЪ

Как стать клиентом

Готовый набор ценных бумаг БПИФ BOND

Купить готовый портфель

Готовый портфель облигаций ОПИФ Перспективные облигации

Купить

Готовые портфели акций

Купить

Telegram-канал

Управляющих и аналитиков «ДОХОДЪ»

Присоединиться