Анализ облигаций и Лестница облигаций - поиск облигаций по десяткам параметров с готовыми подборками и платформа для создания/обновления стратегии инвестиций в облигации.

СОПФ ДОМ.РФ 6

(RU000A106P97)

1.4 года до: погашение

КраткосрочнаяВ обращенииFLTPLD

RUB

15.58 %

/

99.19

/

AA

/

5.7

Купон определяется как значение ставки RUONIA + 1.30%.

Ликвидность:

33.9 из 100

СОПФ ИнфрастрОблиг - 100% дочернее общество АО «ДОМ.РФ. Эта специализированная компания для привлечения заемных средств для финансирования строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Основное

Основные данные

minus

Эмитент

ООО "СОПФ ДОМ.РФ"

Основной заемщик

ООО "СОПФ "Инфраструктурные облигации"

Страна заемщика

Россия

Сектор рынка

корпоративные

Краткое название

sСОПФДОМ6 / СОПФ ДОМ.РФ обП06

ISIN

RU000A106P97

Валюта

RUB

Объем в обращении, млрд.

30.00 RUB

Минимальный лот

1000

Даты и события

minus

Статус

В обращении

Дата выпуска

31.08.2023

Дата погашения

26.08.2027

Дата, к которой рассчит. YTM

26.08.2027

Событие в ближ. дату

погашение

Цена и доходность

minus

Цена (last/bid/ask)

99.19 / 98.99 / 99.22

НКД

9.9890411

Эффективная доходность к ближайшей дате, %

15.58

Эффективная доходность к погашению, %

n/a

Текущий номинал

1000

Купон, %

13.21%

Купон

0.00 RUB

Купон (раз/год)

4

Тип купона

плавающий

Дата ближайшей выплаты

28.05.2026

Текущая доходность

0.00

Тип облигаций

minus

Тип инструмента

Облигация

С залоговым обеспечением (ипотека/кредиты и пр.)

да

Плавающий купон

да

Cубординированные

нет

С гарантией

нет

Привязка к индексу

RUONIA + 1.3

Описание формулы изменяемого купона/номинала

Купон определяется как значение ставки RUONIA + 1.30%.

Факторы

Ликвидность

minus

Ликвидная

нет

Медиана дневного оборота (млн.RUB)

0.19 RUB

Коэф. ликвидности

33.9 из 100

Факторы

minus

Качество эмитента

5.7 из 10

Размер

6.9 из 10

Сложность

4 из 5

Кредитные рейтинги

minus

Внутренний рейтинг ДОХОДЪ

AA (9 из 10)

Кредитные рейтинги

Эксперт - ruAAA (9 из 10)

Качество эмитента

minus

Quality

5.7 из 10

Inside Quality

7.44 из 10

Outside Quality

4.00 из 10

Качество прибыли

7.70 из 10

Качество баланса

5.52 из 10

Стабильность прибыли (рейтинг)

3.00 из 10

NetDebt/Equity (рейтинг)

1.33 из 10

Риски

Рыночный риск

minus

Дюрация

0.95

Рыночный риск

n/a

Риск реинвестирования

minus

Примерная доходность, если вы реинвестируете купоны (YTM), %

15.58

Примерная доходность, если вы не реинвестируете купоны, %

n/a

Доля прибыли от реинвестирования по YTM

n/a

Будущие поступления (к дате погашения)

n/a

Доходность только фактических поступлений (простая доходность), %

n/a

Роль в портфеле

Роль в портфеле

minus

Альтернатива депозиту

нет

Сбалансированная

нет

High Yield (ВДО)

нет

Налоги

minus

Доступно для ИИС

да

Льгота по времени владения

да

Купоны без НДФЛ

нет

Валютная переоценка без НДФЛ

нет

Доступны на бирже в России

да

Стать клиентом

Начать инвестировать с компанией ДОХОДЪ

Как стать клиентом

Готовый набор ценных бумаг БПИФ BOND

Купить готовый портфель

Готовый портфель облигаций ОПИФ Перспективные облигации

Купить

Готовые портфели акций

Купить

Telegram-канал

Управляющих и аналитиков «ДОХОДЪ»

Присоединиться