ИКС 5 ФИНАНС обб3П02
(RU000A1075S4)
0.0 лет до: облигация погашена
RUB
14.07 %
/
100.01
/
AA
/
Купон определяется как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1.10%.
Ликвидность:
n/a
ИКС 5 Финанс - неоперационная компания в составе Группы Х5, создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей КЦ ИКС 5.
Основное
Основные данные
Эмитент
Основной заемщик
Страна заемщика
Сектор рынка
Краткое название
ISIN
Валюта
Объем в обращении, млрд.
Минимальный лот
Даты и события
Статус
Дата выпуска
Дата погашения
Дата, к которой рассчит. YTM
Событие в ближ. дату
Цена и доходность
Цена (last/bid/ask)
100.01
НКД
Эффективная доходность к ближайшей дате, %
Эффективная доходность к погашению, %
Оценка облигации / Справедливая доходность аналогов
Текущий номинал
Купон, %
Купон
Купон (раз/год)
Тип купона
Дата ближайшей выплаты
Текущая доходность
Тип облигаций
Тип инструмента
Плавающий купон
Cубординированные
С гарантией
Привязка к индексу
Описание формулы изменяемого купона/номинала
Факторы
Ликвидность
Ликвидная
Медиана дневного оборота (млн.RUB)
Коэф. ликвидности
Факторы
Качество эмитента
Размер
Сложность
Кредитные рейтинги
Внутренний рейтинг ДОХОДЪ
AA (9 из 10)
Кредитные рейтинги
АКРА - AAA(RU) (9 из 10)
Эксперт - ruAAA (9 из 10)
Другое агентство
AAA (9 из 10)
Качество эмитента
Quality
Inside Quality
Outside Quality
Качество прибыли
Качество баланса
Стабильность прибыли (рейтинг)
NetDebt/Equity (рейтинг)
Перейти к полному анализу эмитента
Риски
Рыночный риск
Дюрация
0.01
Рыночный риск
-1.51
Риск реинвестирования
Примерная доходность, если вы реинвестируете купоны (YTM), %
14.07
Примерная доходность, если вы не реинвестируете купоны, %
n/a
Доля прибыли от реинвестирования по YTM
n/a
Будущие поступления (к дате погашения)
n/a
Доходность только фактических поступлений (простая доходность), %
14.66 %
Роль в портфеле
Роль в портфеле
Альтернатива депозиту
нет
Сбалансированная
нет
High Yield (ВДО)
нет
Налоги
Доступно для ИИС
да
Льгота по времени владения
да
Купоны без НДФЛ
нет
Валютная переоценка без НДФЛ
нет
Доступны на бирже в России
да
Аналоги и подбор замены
Лучшие замены
Похожие бумаги
Все сроки
iBond
Название | Лет до погашения | YTM | NetDebt/Equity (рейтинг) | Рейтинг | Качество |
|---|---|---|---|---|---|
| ТПлюс2Р-03 | 2.8 / погашение | 16.8519 | 6.8 | BBB | 6.25 |
| sРосет1Р20 | 6.8 / погашение | 16.7424 | 7.9 | AA | 6.75 |
| НКНХ 1Р-03 | 1.4 / право продать (put) | 15.83 | 7.2 | AA | 6.19 |
| Россет1Р22 | 2.8 / погашение | 16.5221 | 7.9 | AA | 6.75 |
| Россет1Р11 | 3.1 / погашение | 16.3413 | 7.9 | AA | 6.75 |
| СибурХ1Р11 | 2.8 / погашение | 15.7837 | 6.6 | AA | 6.61 |
| ДОМ 2P10 | 1.8 / погашение | 15.5441 | 10 | AA | 8.82 |
| РСетиЛЭ1P1 | 1.1 / погашение | 15.8269 | 10 | AA | 9.04 |
| ДОМ 2P4 | 1.6 / погашение | 15.3868 | 10 | AA | 8.82 |
| ЯНДЕКС1Р4 | 2.6 / погашение | 16.3727 | 7.7 | AA | 7.37 |
| ЯНДЕКС1Р3 | 2.0 / погашение | 16.2185 | 7.7 | AA | 7.37 |
| ПСБ 4Р-07 | 1.7 / погашение | 16.2572 | 10 | AA | 7.71 |
| ПСБ 4P-04 | 1.4 / погашение | 16.1914 | 10 | AA | 7.71 |
| РоссЦP03 | 0.6 / погашение | 16.0169 | 7.3 | AA | 7.7 |
| АФБАНК1Р17 | 2.0 / погашение | 16.3568 | 7.5 | A | 5.77 |
| Новотр 2Р2 | 2.0 / погашение | 18.6799 | 6.2 | BBB | 5.73 |
| ИКС5Фи3P21 | 2.0 / право продать (put) | 16.1025 | 4.6 | AA | 7.65 |
| ИКС5Фи3P14 | 1.9 / право продать (put) | 16.0382 | 4.6 | AA | 7.65 |
| ГазКап3P29 | 3.3 / погашение | 16.8977 | 5.8 | AA | 5.89 |
| ИКС5Фи3P20 | 1.8 / право продать (put) | 15.6648 | 4.6 | AA | 7.65 |
| ГазКап3P28 | 2.7 / погашение | 16.7023 | 5.8 | AA | 5.89 |
| ГазпКап3P7 | 2.5 / погашение | 16.617 | 5.8 | AA | 5.89 |
| ГазКап2P14 | 2.4 / погашение | 15.6423 | 5.8 | AA | 5.89 |
| ГазКап3P24 | 2.5 / погашение | 16.4364 | 5.8 | AA | 5.89 |
| ПолюсБ1P12 | 3.7 / право продать (put) | 16.6523 | 4 | AA | 8.77 |