ИКС 5 ФИНАНС 003P-21
(RU000A10F9D3)
2.0 года до: right to sell (put)
RUB
16.20 %
/
100.00
/
AA
/
Купонный доход на 1-25-й купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 1.20%. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ликвидность:
50.2 из 100
Входит в стратегию: Альтернатива депозиту
ИКС 5 Финанс - неоперационная компания в составе Группы Х5, создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей КЦ ИКС 5.
Основное
Основные данные
Эмитент
Основной заемщик
Страна заемщика
Сектор рынка
Краткое название
ISIN
Валюта
Объем в обращении, млрд.
Минимальный лот
Даты и события
Статус
Дата выпуска
Дата погашения
Дата, к которой рассчит. YTM
Событие в ближ. дату
Цена и доходность
Цена (last/bid/ask)
100 / 99.96 / 100
НКД
Эффективная доходность к ближайшей дате, %
Эффективная доходность к погашению, %
Оценка облигации / Справедливая доходность аналогов
Текущий номинал
Купон, %
Купон
Купон (раз/год)
Тип купона
Дата ближайшей выплаты
Текущая доходность
Тип облигаций
Тип инструмента
С опционом PUT
Плавающий купон
Cубординированные
С гарантией
Привязка к индексу
Описание формулы изменяемого купона/номинала
Факторы
Ликвидность
Ликвидная
Медиана дневного оборота (млн.RUB)
Коэф. ликвидности
Факторы
Качество эмитента
Размер
Сложность
Кредитные рейтинги
Внутренний рейтинг ДОХОДЪ
AA (9 из 10)
Кредитные рейтинги
АКРА - AAA(RU) (9 из 10)
Эксперт - ruAAA (9 из 10)
Другое агентство
AAA (9 из 10)
Качество эмитента
Quality
Inside Quality
Outside Quality
Качество прибыли
Качество баланса
Стабильность прибыли (рейтинг)
NetDebt/Equity (рейтинг)
Перейти к полному анализу эмитента
Риски
Рыночный риск
Дюрация
0.01
Рыночный риск
0.05
Риск реинвестирования
Примерная доходность, если вы реинвестируете купоны (YTM), %
16.20
Примерная доходность, если вы не реинвестируете купоны, %
14.00
Доля прибыли от реинвестирования по YTM
n/a
Будущие поступления (к дате погашения)
n/a
Доходность только фактических поступлений (простая доходность), %
14.96 %
Роль в портфеле
Роль в портфеле
Альтернатива депозиту
да
Сбалансированная
нет
High Yield (ВДО)
нет
Налоги
Доступно для ИИС
да
Льгота по времени владения
да
Купоны без НДФЛ
нет
Валютная переоценка без НДФЛ
нет
Доступны на бирже в России
да
Аналоги и подбор замены
Лучшие замены
Похожие бумаги
Все сроки
iBond
Название | Лет до погашения | YTM | NetDebt/Equity (рейтинг) | Рейтинг | Качество |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОМ 2P10 | 1.8 / maturity | 15.6675 | 10 | AA | 8.88 |
| ДОМ 2P4 | 1.6 / maturity | 15.7999 | 10 | AA | 8.88 |
| АФБАНК1Р17 | 2.0 / maturity | 16.4608 | 10 | A | 7.21 |
| ЯНДЕКС1Р3 | 2.1 / maturity | 16.2985 | 7.5 | AA | 7.31 |
| РусГид2Р12 | 2.4 / maturity | 16.408 | 5.9 | AA | 5.21 |
| РусГидБП12 | 2.0 / maturity | 16.0818 | 5.9 | AA | 5.21 |
| ИКС5Фи3P21 | 2.0 / right to sell (put) | 16.198 | 4.5 | AA | 7.62 |
| ИКС5Фи3P14 | 1.9 / right to sell (put) | 16.1609 | 4.5 | AA | 7.62 |
| РусГид2Р11 | 1.5 / maturity | 15.8323 | 5.9 | AA | 5.21 |
| ВЭБP-31 | 2.0 / maturity | 16.5905 | 3.6 | AA | 5.03 |
| ВЭБP-41 | 1.8 / maturity | 16.568 | 3.6 | AA | 5.03 |
| ВЭБ2Р-53 | 1.8 / maturity | 16.4962 | 3.6 | AA | 5.03 |
| Новотр 2Р2 | 2.0 / maturity | 19.7542 | 6.3 | BBB | 5.76 |
| Магнит6P01 | 1.6 / maturity | 16.0883 | 1.3 | AA | 4.8 |
| Магнит6P02 | 2.0 / maturity | 16.4392 | 1.3 | AA | 4.8 |
| Магнит4P05 | 2.0 / right to sell (put) | 16.0617 | 1.3 | AA | 4.8 |
| ФосАгро2П7 | 2.0 / maturity | 15.3992 | 5.5 | AA | 6.45 |
| НоваБев4Р2 | 1.9 / maturity | 16.8945 | 4.5 | A | 7.05 |