ИКС 5 ФИНАНС 003P-06
(RU000A109KC0)
1.1 года до: право продать (put)
RUB
14.84 %
/
100.39
/
AA
/
Ликвидность:
37.1 из 100
ИКС 5 Финанс - неоперационная компания в составе Группы Х5, создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей КЦ ИКС 5.
Основное
Основные данные
Эмитент
Основной заемщик
Страна заемщика
Сектор рынка
Краткое название
ISIN
Валюта
Объем в обращении, млрд.
Минимальный лот
Даты и события
Статус
Дата выпуска
Дата погашения
Дата, к которой рассчит. YTM
Событие в ближ. дату
Цена и доходность
Цена (last/bid/ask)
100.39
НКД
Эффективная доходность к ближайшей дате, %
Эффективная доходность к погашению, %
Оценка облигации / Справедливая доходность аналогов
Текущий номинал
Купон, %
Купон
Купон (раз/год)
Тип купона
Дата ближайшей выплаты
Текущая доходность
Тип облигаций
Тип инструмента
С опционом PUT
Cубординированные
С гарантией
Факторы
Ликвидность
Ликвидная
Медиана дневного оборота (млн.RUB)
Коэф. ликвидности
Факторы
Качество эмитента
Размер
Сложность
Кредитные рейтинги
Внутренний рейтинг ДОХОДЪ
AA (9 из 10)
Кредитные рейтинги
АКРА - AAA(RU) (9 из 10)
Эксперт - ruAAA (9 из 10)
Другое агентство
AAA (9 из 10)
Качество эмитента
Quality
Inside Quality
Outside Quality
Качество прибыли
Качество баланса
Стабильность прибыли (рейтинг)
NetDebt/Equity (рейтинг)
Перейти к полному анализу эмитента
Риски
Рыночный риск
Дюрация
0.99
Рыночный риск
-1.95
Риск реинвестирования
Примерная доходность, если вы реинвестируете купоны (YTM), %
14.84
Примерная доходность, если вы не реинвестируете купоны, %
13.66
Доля прибыли от реинвестирования по YTM
13.71 %
Будущие поступления (к дате погашения)
149,55 RUB
Доходность только фактических поступлений (простая доходность), %
13.73 %
Роль в портфеле
Роль в портфеле
Альтернатива депозиту
нет
Сбалансированная
нет
High Yield (ВДО)
нет
Налоги
Доступно для ИИС
да
Льгота по времени владения
да
Купоны без НДФЛ
нет
Валютная переоценка без НДФЛ
нет
Доступны на бирже в России
да
Аналоги и подбор замены
Лучшие замены
Похожие бумаги
Все сроки
iBond
Название | Лет до погашения | YTM | NetDebt/Equity (рейтинг) | Рейтинг | Качество |
|---|---|---|---|---|---|
| Новотр 1Р3 | 1.0 / погашение | 19.1944 | 6.2 | BBB | 5.72 |
| ЯНДЕКС1Р2 | 1.4 / погашение | 15.2444 | 7.7 | AA | 7.36 |
| ИКС5Фи3P15 | 0.7 / право продать (put) | 15.0271 | 4.6 | AA | 7.63 |
| АФБАНК1Р16 | 1.3 / погашение | 16.2847 | 7.5 | A | 5.78 |
| Славнеф2Р4 | 1.2 / право продать (put) | 15.6804 | 10 | A | 6.1 |
| ПочтаР2P04 | 0.9 / право продать (put) | 18.6201 | 10 | BBB | 4.8 |
| ГКАзот1Р02 | 1.3 / право продать (put) | 17.1833 | 5.8 | BBB | 6.02 |
| Полюс Б1P3 | 1.3 / погашение | 14.4024 | 4 | AA | 8.75 |
| ИКС5Фин3P7 | 0.8 / право продать (put) | 14.7222 | 4.6 | AA | 7.63 |
| ИКС5Фин3P6 | 1.1 / право продать (put) | 14.8369 | 4.6 | AA | 7.63 |
| ИКС5Фи3P12 | 1.3 / право продать (put) | 15.2339 | 4.6 | AA | 7.63 |
| ИКС5Фи3P17 | 1.4 / право продать (put) | 15.2942 | 4.6 | AA | 7.63 |
| А101 1P02 | 1.2 / погашение | 17.5313 | 10 | BBB | 4.8 |
| ПочтаР2P02 | 1.2 / право продать (put) | 17.774 | 10 | BBB | 4.8 |
| ПочтаР2P01 | 0.6 / право продать (put) | 18.6292 | 10 | BBB | 4.8 |
| Россет1Р17 | 0.6 / погашение | 14.3321 | 7.9 | AA | 6.74 |
| Магнит4P08 | 0.9 / погашение | 14.5413 | 1.2 | AA | 4.8 |
| Магнит4P09 | 0.8 / погашение | 14.1396 | 1.2 | AA | 4.8 |
| ВЭБ 1P-19 | 0.6 / погашение | 14.1302 | 3.7 | AA | 5 |
| sВЭБ2P-33 | 0.7 / погашение | 15.3995 | 3.7 | AA | 5 |
| Роснфт2P3 | 1.1 / погашение | 14.5514 | 10 | AA | 6.65 |
| Роснфт2P5 | 1.3 / погашение | 14.7848 | 10 | AA | 6.65 |
| ГазпромКP6 | 1.4 / право продать (put) | 15.5029 | 5.8 | AA | 5.88 |
| ГКАзот1P01 | 1.2 / право продать (put) | 15.884 | 5.8 | BBB | 6.02 |