ИКС 5 ФИНАНС 003P-22
(RU000A10F9E1)
1.4 года до: право продать (put)
RUB
15.74 %
/
100.10
/
AA
/
Купонный доход на 1-18-й купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле: значение ключевой ставки Банка России + 2.65%.
Ликвидность:
45.8 из 100
ИКС 5 Финанс - неоперационная компания в составе Группы Х5, создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей КЦ ИКС 5.
Основное
Основные данные
Эмитент
Основной заемщик
Страна заемщика
Сектор рынка
Краткое название
ISIN
Валюта
Объем в обращении, млрд.
Минимальный лот
Даты и события
Статус
Дата выпуска
Дата погашения
Дата, к которой рассчит. YTM
Событие в ближ. дату
Цена и доходность
Цена (last/bid/ask)
100.1 / 100.01 / 100.1
НКД
Эффективная доходность к ближайшей дате, %
Эффективная доходность к погашению, %
Оценка облигации / Справедливая доходность аналогов
Текущий номинал
Купон, %
Купон
Купон (раз/год)
Тип купона
Дата ближайшей выплаты
Текущая доходность
Тип облигаций
Тип инструмента
С опционом PUT
Плавающий купон
Cубординированные
С гарантией
Привязка к индексу
Описание формулы изменяемого купона/номинала
Факторы
Ликвидность
Ликвидная
Медиана дневного оборота (млн.RUB)
Коэф. ликвидности
Факторы
Качество эмитента
Размер
Сложность
Кредитные рейтинги
Внутренний рейтинг ДОХОДЪ
AA (9 из 10)
Кредитные рейтинги
АКРА - AAA(RU) (9 из 10)
Эксперт - ruAAA (9 из 10)
Другое агентство
AAA (9 из 10)
Качество эмитента
Quality
Inside Quality
Outside Quality
Качество прибыли
Качество баланса
Стабильность прибыли (рейтинг)
NetDebt/Equity (рейтинг)
Перейти к полному анализу эмитента
Риски
Рыночный риск
Дюрация
0.04
Рыночный риск
-0.03
Риск реинвестирования
Примерная доходность, если вы реинвестируете купоны (YTM), %
15.74
Примерная доходность, если вы не реинвестируете купоны, %
14.15
Доля прибыли от реинвестирования по YTM
n/a
Будущие поступления (к дате погашения)
n/a
Доходность только фактических поступлений (простая доходность), %
14.59 %
Роль в портфеле
Роль в портфеле
Альтернатива депозиту
нет
Сбалансированная
нет
High Yield (ВДО)
нет
Налоги
Доступно для ИИС
да
Льгота по времени владения
да
Купоны без НДФЛ
нет
Валютная переоценка без НДФЛ
нет
Доступны на бирже в России
да
Аналоги и подбор замены
Лучшие замены
Похожие бумаги
Все сроки
iBond
Название | Лет до погашения | YTM | NetDebt/Equity (рейтинг) | Рейтинг | Качество |
|---|---|---|---|---|---|
| ДОМ 2P10 | 1.8 / погашение | 15.4984 | 10 | AA | 8.82 |
| РСетиЛЭ1P1 | 1.1 / погашение | 15.8271 | 10 | AA | 9.04 |
| ДОМ 2P4 | 1.6 / погашение | 15.3887 | 10 | AA | 8.82 |
| ПСБ 4Р-07 | 1.7 / погашение | 16.3049 | 10 | AA | 7.71 |
| ПСБ 4P-04 | 1.4 / погашение | 16.0861 | 10 | AA | 7.71 |
| ИКС5Фи3P14 | 1.9 / право продать (put) | 16.012 | 4.6 | AA | 7.65 |
| Россет1Р19 | 1.9 / погашение | 16.0632 | 7.9 | AA | 6.75 |
| ГазКап2P10 | 1.4 / погашение | 15.9379 | 5.8 | AA | 5.89 |
| ГазпромК07 | 1.4 / погашение | 15.9247 | 5.8 | AA | 5.89 |
| ГазпКап2P9 | 1.4 / погашение | 15.9029 | 5.8 | AA | 5.89 |
| Акрон Б1P5 | 1.0 / погашение | 14.9595 | 6.8 | A | 8.02 |
| ВЭБP-41 | 1.8 / погашение | 16.1455 | 3.7 | AA | 5.02 |
| ВЭБ2Р-53 | 1.8 / погашение | 15.9866 | 3.7 | AA | 5.02 |
| ДОМ 2P3 | 1.1 / погашение | 14.9484 | 10 | AA | 8.82 |
| Магнит6P01 | 1.6 / погашение | 16.0544 | 1.2 | AA | 4.8 |
| Магнит5P04 | 1.0 / погашение | 16.0018 | 1.2 | AA | 4.8 |
| Магнит4P03 | 1.3 / погашение | 15.7902 | 1.2 | AA | 4.8 |
| Магнит6P02 | 1.9 / погашение | 16.255 | 1.2 | AA | 4.8 |
| Магнит5P05 | 1.3 / погашение | 16.1706 | 1.2 | AA | 4.8 |
| АВТОБФ БП9 | 1.2 / право продать (put) | 18.9113 | 4.7 | BBB | 6.5 |
| ПСБ 3P-09 | 1.0 / погашение | 16.086 | 10 | AA | 7.71 |
| ИКС5Фи3P22 | 1.4 / право продать (put) | 15.7368 | 4.6 | AA | 7.65 |
| А101 1P03 | 1.1 / погашение | 17.6204 | 10 | BBB | 4.8 |
| ГПБ005P12P | 1.3 / погашение | 15.4614 | 8.3 | AA | 7.81 |
| Атомэнпр03 | 1.0 / погашение | 14.887 | 10 | AA | 4.8 |